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Informations investisseurs

Ce n'est pas la taille qui compte pour les investisseurs

18 mars 2024

Le fait d’être axés sur les placements, plutôt que sur les ventes et le marketing, nous positionne résolument du côté des investisseurs et de ce qui leur importe. À ce titre, la taille de notre actif est une mesure de notre réussite que nous ne continuerons à communiquer publiquement que lorsque nous serons tenus de le faire. Les actionnaires considèrent les augmentations de l’actif sous gestion comme de bonnes nouvelles (ce sont des indicateurs de fortes ventes ou de solides gains de placement), mais vous devez vous mettre à la place des investisseurs EdgePoint. Ils ont, à l’évidence, une perception différente de la croissance de l’actif sous gestion.

De quoi les investisseurs EdgePoint se soucient-ils davantage que de la taille de l’actif? D’abord, des sommes que nous leur avons fait gagner, et de ce que nous leur avons fait économiser en frais, par rapport à nos concurrents. Contrairement à ce que nous faisons pour les données sur notre actif sous gestion, nous sommes heureux de présenter ces chiffres en toute clarté.  

La prochaine fois que vous verrez une société de fonds communs de placement vanter son niveau d’actif ou ses ventes, demandez-vous ce qu’elle fait passer en premier : ses intérêts ou les vôtres.


*Au 31 décembre 2022.
†Au 31 décembre 2022. Comprend les rendements globaux de Cymbria, des fonds et des comptes institutionnels gérés par EdgePoint, déduction faite des frais et des taxes imputés directement à chacun des portefeuilles. Exclut les frais et les taxes payés directement par les investisseurs.
Au 31 décembre 2023. Source : Strategic Insight, Morningstar Direct. Les économies de frais sont calculées en utilisant une moyenne des actifs sous gestion mensuels pour les séries A et A sans TVH pour les années 2009 à 2017 et les séries F et F sans TVH à partir de 2018. En raison de l'évolution des actifs vers les fonds à honoraires, nous croyons qu'il est plus pertinent d'utiliser les RFG des séries F et F sans TVH à partir de 2018. La série F est offerte aux investisseurs qui ont conclu des ententes de services tarifés ou de services-conseils et exclut les commissions de suivi. Les économies de frais pour le Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint sont calculées à partir de 2022. Les RFG moyens par catégorie sont fournis par Strategic Insight à la fin de l'année civile pour les années 2009 à 2017. Morningstar Direct est utilisé à partir de l'année 2018. RFG moyens par catégorie des séries de fonds à honoraires, à l'exclusion des séries institutionnelles, dans les catégories suivantes : Actions mondiales, Actions canadiennes, Actions canadiennes ciblées, Actions mondiales équilibrées, Équilibré neutre mondial, Équilibrée mondial à revenu fixe, Actions canadiennes équilibrées, Équilibré canadien neutre, Équilibré canadien à revenu fixe, Revenu fixe canadien, Mondial à revenu fixe et Revenu fixe multisectoriel. Seuls les fonds actifs de chaque année civile ont été utilisés dans le calcul. Pour les fonds qui n'ont pas déclaré le RFG de 2023 avant le 12 mars 2024, le RFG de 2022 a été utilisé. Les économies de frais sont une approximation.